Importando planos de contas para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro de Planos de Contas acesso o caminho abaixo:
Menu Cadastro Base – Submenu Plano de Contas
Então clique no botão Mais Ações depois Importar/Exportar no canto superior da tela.
Cadastrando novos planos de contas
Nessa tela você terá a opção de cadastrar planos de conta em massa através do Excel.
Para exportar a planilha de cadastro de novos planos de contas em massa, clique no ícone de Baixar Planilha Modelo. Será baixado em seu computador um arquivo .xls – planilha de Excel.
Você deverá preencher as colunas corretamente, sem alterar ou adicionar nenhuma coluna, nem modificar o cabeçalho.
Você também poderá copiar as informações de outra planilha e colar na planilha exportada do Wide ERP, desde que copie e cole sempre somente o texto, se formatações adicionais. Outro ponto importante é sempre copiar coluna por coluna.
Importante: Está planilha fará somente o cadastro de novos planos de conta no sistema, ela não realizará edição de planos de conta já cadastrados.
Preenchendo a planilha do Excel
Ao baixar a planilha Excel do sistema, terás o arquivo XLS para preencher. Serão 6 colunas para preenchimento. Abaixo você poderá conferir quais são elas e quais informações preencher em cada uma.
Coluna “Hierarquia”: Informe a hierarquia da nova conta que será criada, para que ela seja vinculada ao plano de contas principal.
Coluna “Nome”: Informe o nome para a nova conta do plano. Esta informação será utilizada para buscar este cadastro em outras telas do sistema.
Coluna “Tipo de Conta”: Informe se esta nova conta é analítica ou sintética. A conta sintética será a soma de diversas contas analíticas.
Coluna “Despesa?”: Nesta coluna você informará se a conta é uma despesa ou uma receita. Se for uma despesa, preencha esta coluna com a palavra SIM, se for uma receita, coloque a palavra NÃO. Conforme esta coluna, o sistema entenderá se o valor é uma entrada ou saída no fluxo de caixa.
Coluna “Código Natureza”: Informe qual o código da natureza que melhor se aplica a conta que esta sendo criada.
Coluna “Grupo de Conta/DRE”: Informe a qual grupo de DRE será vinculado à nova conta do plano.
Não se esqueça de salvar a planilha depois de preenchidas as informações.
Novamente dentro do sistema, na mesma tela que você exportou a planilha, clique no botão Buscar planilha no meu computador (5ª etapa do passo a passo), selecione a planilha que você deseja importar e clique em abrir.
Lembre-se: Respeite o tempo solicitado pelo sistema para o cadastro de todos os dados. Não tente importar uma planilha novamente, saia do sistema ou faça outro tipo de cadastro enquanto a planilha não tiver sua importação finalizada.
Ainda Com Dúvida? Como podemos ajudar?
Como podemos ajudar?
Um tema WordPress premium com uma base de conhecimento integrada,
fornecendo suporte com base na comunidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.